項目計劃書
 
 
xxxx項目-計劃書
 
 
 
             項目負責人:             
             項目聯系人:             
             聯系  電話:             
 
 
 
xxxx年x月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目錄
一、 項目簡介紹 2
二、項目內容    2
1、項目背景    2
2、項目內容介紹    3
3、項目盈利模式     3
三、項目發起方、管理層介紹     3
1、項目發起方介紹 3
2、公司架構     3
3、管理人層介紹   4
四、市場分析     4
1、市場的基本情況    4
2、市場趨勢    4
3、目前市場競爭情況    5
五、項目實現步驟 6
第一步:產品生產 6
第二步:成立分公司 6
1、分公司經營模式 6
2、分公司開設步聚 7
3、分公司拓展方案 7
第三步:建設市場開發團隊 8
六、發展規劃     8
第一階段:第1年~第2年 8
第二階段:第3年~第5年 9
七、投資和效益分析     9
1、項目投資和資金安排 9
2、項目的收入預測   9
(1)押金利息收入 9
(2)服務費收入 10
3.成本分析 10
(1)產品成本 10
(2)員工工資及福利 11
(3)總成本 11
4、利潤分析 12
八、風險分析     12
1、財務風險 12
2、市場風險 13
3、人事風險 13
4、管理決策風險 14
九、項目總結 14
 
 

一、 項目簡介 

1.項目名稱、項目性質及項目地點
項目名稱:xxxx項目
項目性質:新成立
項目地點:廣東省佛山市
2.項目公司:xxxx凈水有限公司(籌建中)
3.投資規模及用途
本項目初期預計投入200萬,主要用途:辦公場地及辦公設備支出、人員培訓支出;之后將根據項目生產、市場開發的情況,追加資金。
4.項目經濟效益

項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
一.主營業務收入          
二.主營業務利潤          
三.凈利潤          
 
 

二、項目內容   

1、項目背景   
隨著經濟的不斷發展,環境污染特別是水污染日益加劇已成為不可否認的客觀事實。就目前自來水的水質情況,可以預見,家用凈水器是解決水質污染的最佳選擇。
家用凈水器從上世紀80年代末在我市出現,早期產品過于結構簡單,過濾有害物質不徹底等問題,導致凈水器出現不久便走向萎靡,飲用水的深度凈化逐漸被桶裝水取代。但桶裝水在水市場上多年的優勢正在逐漸消失,其缺陷暴露無遺。由于需要買水、等水、扛水,以及在流動過程中又容易被二次污染,加上用途的局限性,促使人們都在迫切尋找新的換代產品。這種需求,孕育著一個龐大的直飲水機市場。雖然我國有著巨大的潛在市場,但家庭中直飲水機的普及率仍然較低,經過多年的改進和發展,家用凈水器已逐步受到消費者的親昧,未來將擁有巨大的市場前景。
2、項目內容介紹   
本項目主要提供凈水機相關的一條龍使用服務,項目經營模式如下:
① 項目凈水機只送不賣,收取產品的服務費,對每個住房免費贈送、安裝凈水機,每年定期免費保養更換慮心,收取機器押金1200元每臺,每月收取53元/臺的產品服務費。
② 產品的質保期限為5年,5年后機器可以繼續使用,將每年收取凈水機價值5%的折舊費,每月收取30元的保養服務費。
③ 產品質量保障:由保險公司質保。
項目主要產品為:家用凈水機2種型號;商用凈水機3種型號。
項目產品定位:高端凈水機,水凈化TDS值控制在25%以內,達到國際直飲水標準。
3、項目盈利模式    
項目收入來源包括以下2點:
① 收取的機器押金可以用作理財,比如投資余額寶、或者其他國債產品;
② 每月收取的服務費。

三、項目發起方、管理層介紹    

1、項目發起方介紹
本項目的籌劃公司為xxxx凈水有限公司,目前正在注冊中,注冊資金500萬元。  
2、公司架構    
本項目公司架構圖如下所示:

 
 
 
 
備注:A1類公司由總公司+自然人組成;B1類公司由總公司+A1類公司+自然人組成;
3、管理人層介紹  
 
 
 

四、市場分析    

1、市場的基本情況   
中國本應是全球最大的凈水消費金礦,因為13億人口而且普遍遭遇凈水危機。但據有關方面不全統計,中國凈水器市場的普及率大約在5%左右,中西部地區普及率更低。但想在這個龐大的金礦淘金,卻并非易事——有消費者在質疑,我干嘛非用凈水器?還有消費者在遲疑:讓我花不少錢買凈水器,到底有什么價值?
裝凈水器是為了趕時髦還是為了家人健康?我們家里究竟該不該裝凈水器?這些問題都值得我們思考,先讓我們來對目前的飲水方式使用成本進行一下對比。目前,國內家庭的主要飲水方式有:飲用自來水、桶裝水、小區售水機,部分家庭甚至長期飲用瓶裝水。根據北京的標準用水情況,三口之家用水量:自來水0.56元/每天、桶裝水9.35元/每天、小區售水機3.43元/每天、瓶裝水40.5元/每天、凈水器3.2元/每天,自來水的使用成本是最低的,其次就是凈水器、小區售水機。但是,考慮到目前國內自來水的安全性,凈水器成了最劃算的選擇!
近年來,桶裝飲用水質量問題頻發,凈水器慢慢從幕后走向臺前。數據顯示,我國凈水器市場規模巨大,按我國人口13億計算,大概為4億戶家庭,如果說未來會有1/4的家庭使用凈水器,按目前一些產品1000元價位計算,整個市場規模就是1000億元。這么大的市場吸引了海爾、九陽、美的等眾多家電巨頭紛紛介入,目前市場上大小廠家超過了3000家。然而,由于整個行業才剛剛起步,市場上存在大量的小作坊、山寨品牌產品,嚴重制約了凈水器的普及發展。
2、市場趨勢   
當下,國內市場的凈水器普及率雖然并不是很高,但是,隨著居民生活水平的不斷提高,凈水器行業未來前景一片大好。加之近年來,頻繁的河流污染和我國節能減排工作力度的加強,促使凈水器行業進入一個快速發展的時期。據悉,進入xxxx年,凈水器行業政策環境日益優化,發展勢頭愈發強勁,行業人士預測,xxxx年預計市場總產值將突破200億元。未來的三年,將是凈水器產業呈幾何倍數增長的時期,也是中國凈水企業騰飛的大好時機。在發達國家,如美國、日本、以色列等,家庭直飲水機的普及率達50%以上,而中國的家庭直飲水機的普及率還不到5%;而在直飲水機基礎上升級的活性礦物質直飲水機則幾乎是空白。直飲水機必將成為繼彩電、冰箱、洗衣機等家電產品之后的又一個千家萬戶所必備的耐用消費品。
從國際看,在應對全球氣候變暖的挑戰中,世界主要經濟體都把實施綠色新政、發展綠色經濟作為刺激經濟增長和經濟轉型的重要內容。作為綠色產業的主力軍,凈水器憑借安全、節能、環保、健康等優點被越來越多的消費者所接受認可,銷售額連年翻番,其迅猛發展的背后,是歷史必然和政策導導向的結晶。
從政策看,近年來,國家和政府對節能減排事業的關注日益加深,尤其是在國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會制定的《家用和類似用途的飲用水處理內芯》和《家用和類似用途飲用水處理裝置》正式實施后,宣告著xxxx年凈水器行業將全面進入節能時代,其產業發展也將有了更深厚的政策保障,這無疑為產業的發展注入了一針強心劑。日前,我國新版《生活飲用水衛生標準》已正式開始實施,指標由原來的35項提高到106項,與世界上最嚴的歐盟水質標準基本持平。
3、目前市場競爭情況   
目前全國還沒有這種經營的模式,主要的競爭對手是銷售凈水機的公司。
本項目的優勢是:
① 保質期長:凈水機是高端機,質保5年,而現有的廠家質保為一年,質保期過后,零配件的更換需自己支付。
② 綜合使用費用低:機器免費送,免費安裝,設備零成本、更換配件零成本,只需每月支付53元的服務費用,按3年算,每住戶安裝一臺凈水設備只需費用為1908元,大大降低費用,而且省心。而目前市場的凈水設備,市場價平均在3000元左右,平均每年更換兩次慮芯,費用需要450元-600/元,按年3算,每住戶購買一臺凈水設備需要4500左右。
③ 經營凈水機的另一個優勢就是高額的利潤。除了得利于特許加盟無中間環節的特點外,還與消費者購買心理密切相關,俗話說,健康無價,購買此類產品的消費群體一般重品質、輕價格。因此,要比經營其它行業更容易。
 

五、項目實現步驟

本項目實現的步驟具體介紹如下:
第一步:產品生產
本項目運作上將成立新的公司(xxxx凈水有限公司),而凈水機產品的生產由合作由廠家生產,貼牌(xxxx的商標)。本項目與合作公司簽定生產的合同,同時與保險公司簽訂產品質量保險。
第二步:成立分公司
分公司主要采取總公司出資+自然人出資的形式組成,具體情況如下:
1、分公司經營模式
在各大城市成立分公司,并將建立一套完整的知識產權體系、商標體系、人力資源管理體系和品牌運作體系,以自身的核心技術、成功運作的管理系統,品牌化、規范化、規?;臑榉止咎峁┳羁?、最優的貼心服務,創造更多的價值。
經營方案如下: 
① 開發了基于移動互聯網技術的線上運營平臺,幫助分公司實現訂單管理、績效管理、會員管理、財務管理等全部線下業務流程的標準化、規范化管理體系,重視用科學嚴格的管理來保障盈利,保證品牌營銷的成功!
② 以市場拓展為主導:制訂市場拓展的方針與策略,組建強有力的營銷隊 伍,按制訂好的市場拓展方案有步驟的實施與調整,用良好的發展前景激勵合作的自然人。
③ 每個分公司都將采用同樣的品牌體系,嚴格的統一管理模式:統一經營管理模式、統一形象識別系統、統一廣告宣傳、統一質量、統一價格、統一配送、統一服務標準。
④ 對每個分公司予以強有力的技術支持、管理與培訓的支持、廣告媒體支持、活動促銷支持、市場培育與消費導向支持、營銷策略支持、快捷的配送支持、品牌產品與技術創新支持、激勵體制支持及其它支持。
2、分公司開設步聚 
分公司開設初期,設立相應的部門,實行分區管理,在項目啟動初期,由于分公司處于初步拓展階段,市場工作不宜全面展開,具體如下:
(1)前期主要在華南地區
鑒于總公司位于廣東佛山,將在華南區域精心選出1~2個城市成立分公司,由本項目總公司任大股東,有以下優點:
① 新成立的分公司,便于該地區市場的打開和進行經營經驗總結 ;
② 總公司任大股東,即擁有所有權和管理執行權,又擁有管理決策權,便于摸索與掌握分公司的最佳經營方式,得出最有價值的經營分析數據,對后期拓展到全國各地有重大意義的參考依據。
(2)后期根據傳統的區域劃分
分為華東、華中、華北,將前期分公司的最佳經營方式進行推廣,由總公司統一形象識別系統、統一廣告宣傳、統一質量、統一價格、統一配送、統 一服務標準。
3、分公司拓展方案 
(1)如何讓意向投資人知道我們的項目
① 廣告宣傳:企業畫冊、網站宣傳、光盤資料、電子名片、會議招商;
② 人員推廣:通過各種渠道進行電話、郵件、面訪等各種方式的推廣與交流
③ 人員介紹:對意向投資者加強跟進,加強溝通與交流;
④ 詳盡的項目可行性分析報告(針對分公司的投資者)
(2)如何讓投資者對我們的項目有信心
① 總體市場分析介紹并根據當地的情況作實際的市場分析及投資收益分析。
② 制訂對投資者有一定吸引力的分公司政策,同時也要考慮自身的風險。
③ 公司的品牌規劃與運營的對外展示(內外不同)及外在的投資展示,以自身的投資信心帶動投資者的信心。
第三步:建設市場開發團隊
以區域為單位成立分公司,由分公司建設市場開發團隊,具體如下:
① 建立培訓體系,結合實際培訓上崗,確定培訓目標并制定詳細的培訓計劃,注意營銷意識的培養。在實際業務中學習成長,對市場開發業務員實行統一管理、統一培訓、統一考核。
② 對市場開發員工實行績效考核制度,工資和獎金與業績掛鉤,實施合理的薪酬分配制度,對市場開發員工經濟待遇適度提高,獎金適度傾斜,給予優秀的市場開發員工晉升目標和現金獎勵。
③ 按照市場發展階段制訂結合個人實際情況的職業規劃、培訓學習計劃,幫助市場開發員工與本項目共同成長。為市場開發員工設計事業發展階梯,創造優秀市場開發人才脫穎而出的環境,讓市場開發員工獲得認知感和自身價值體現。
④ 制定各個省份、地級市、縣級市的市場負責制,將由項目業務骨干負責一個省份或者一個省份的部分城區的業務拓展(政府單位(如機關、學校)、五星級大酒店、企事業單位(如科研設計院所、工廠、銀行)的凈水機供應業務,并給以各種業績考核、各種晉升途徑,積極調動員工的拼搏精神。但也要對市場開發員工進行有效控制管理,減少內部不正當競爭,避免造成成本增加。
 

六、發展規劃    

本項目注重短期目標、中期規劃和長期戰略的結合。通過全國區域設立分公司的模式尋求發展。同時將采用“目標管理、員工競爭、季度考察、年終審核”的制度來激勵員工的創業精神,通過吸引優秀人才加盟,不斷完善和創新,壯大項目團隊和員工實力。本項目的發展規劃將分為2個階段:
第一階段:第1年~第2年 
本階段將以華南、華東、華中市場為主,第一年成立華南分公司,以基本覆蓋華南的主要城市,同時完善服務流程和風險控制,并探索最佳分公司經營模式,為未來的發展奠定良好基礎。第二年在華南分公司的基礎上,分別成立華東、華中分公司,將業務范圍覆蓋到國內的主要城市。
在業績方面,本項目力求第1年累計安裝凈水機數量突破30000臺,年銷售額突破2000萬,實現盈虧平衡;第2年累計安裝凈水機數量突破90000臺,年銷售額突破6000萬,年凈利潤突破1300萬元。
第二階段:第3年~第5年 
本項目基于第一階段的發展基礎上,繼續鞏固好在華南、華中、華東的市場份額,并逐步擴大市場份額。同時在第3年~第5年里將在華南分公司、華中分公司、華東分公司之下成立省區域、市區域的分公司,將本項目的凈水機業務推廣到更多家庭當中,使得本項目再次進入發展快車道。同時進一步完善各城市的統一經營管理模式、統一形象識別系統、統一廣告宣傳、統一質量、統一價格、統一配送、統一服務標準等一條龍的服務體系。
本階段的最終目標為:初步將項目打造成國內具有影響力的凈水機提供和服務公司,形成品牌效益。第3年累計安裝凈水機數量突破21萬臺,年銷售額突破14000萬,第5年累計安裝凈水機數量突破80萬臺,年銷售額突破5.4億元,年凈利潤突破1億元。
 

七、投資和效益分析    

1、項目投資和資金安排
本項目初期預計投入200萬,主要用途:辦公場地及辦公設備支出、人員培訓支出;之后將根據項目生產、市場開發的情況,追加資金。
2、項目的收入預測  
本項目的收入預估依據如下:
(1)押金利息收入
如前所述,項目凈水機只送不賣,對每個住房免費贈送、安裝凈水機,每年定期免費保養更換慮心,收取機器押金1200元每臺,客戶退回凈水機時相應的退還押金。根據余額寶xxxx年7月1日最新投資收益率情況為:7日年化收益率為3.483%。本項目的押金利息收入保守按照存入余額寶獲得相應的利息收入來計算。
(2)服務費收入
產品的質保期限為5年,前5年每月收取53元/臺的產品服務費;5年后機器可以繼續使用,除了產品服務費,每月另外收取30元的保養服務費。
本項目未來5年的收入情況如下:
表7.1-收入及營業稅金及附加表

項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
一.累計安裝凈水機數量/臺          
二.押金利息收入          
1.押金收入/萬元          
2.押金利息          
3.押金利息收入/萬元          
三.服務費收入          
1.產品服務費/萬元          
2.保養服務費/萬元          
3.服務費總收入/萬元          
四.收入總計/萬元          
五.營業稅金及附加/萬元          
1.營業稅(5%)/萬元          
2.城市維護建設稅(7%)/萬元          
3.教育費附加(5%)/萬元          
 
3.成本分析
(1)產品成本
本項目的凈水機采用廠家貼牌的方式進行生產,成本為500元/每臺,凈水機產品成本如下表7.2所示: 
表7.2-產品成本表

項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1.累計安裝凈水機數量/臺          
2.新安裝凈水機數量/臺          
3.單臺成本/元          
4.生產成本/萬元          
 
(2)員工工資及福利
總公司員工的數量為約40人,福利費用根據國家規定,按照工資14%計報,同時假定人均工資按照每年5%的速度增加。預估本項目未來5年的員工工資及福利如下表7.3所示:
表7.3-員工工資及福利表    單位:萬元

項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1.總裁          
人數          
人均年工資          
工資額          
2.管理人員          
人數          
人均年工資          
工資額          
3.普通員工          
人數          
人均年工資          
工資額          
4.工資總額          
5.福利費          
6.合計          
 
 
(3)總成本
其他成本如下:
① 管理費用按照收入的1%計算。
② 銷售費用按照收入的5%計算。
③ 租賃費用:第1年預估租賃400平米,按照120元/平方.月計算,預估4.8萬元/月=57.6萬/年。
④ 產品質量保障費用:由保險公司質保,按照每臺凈水機每年投保2元計算。
⑤ 折舊攤銷費用:預估每年為15萬元。
因此,預估本項目未來5年的總成本如下表7.4所示:
表7.4-總成本費用表   單位:萬元

項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1.產品成本          
2.工資及福利費          
3.管理費用          
4.銷售和市場費用          
5.租賃費用          
6.質量保障費用          
7.折舊攤銷          
總成本費用          
 
 
4、利潤分析
因此,根據以上各表,預估本項目未來5年的利潤如下表7.5所示:
表7.5-利潤表    單位:萬元

項目 平均值 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
一.主營業務收入            
   減: 主營業務稅金及附加            
   減:總成本費用            
二.主營業務利潤            
       加:營業外收入            
   減:所得稅            
三.凈利潤            
 
 
因此,預估第1年度可以實現盈虧平衡,之后保持較好的發展。整體而言,本項目的收益和投資者的收益均處于理想的情況。
 

八、風險分析    

1、財務風險
本項目開發市場期間的費用可能較高,特別是初期,一旦資金資源不足,或者在政府機關、社區開發合作過程所需資金量比預期大,那么階段發展規劃方案將無法運轉實現。特別是在項目初期由于處在試點階段,為了追求質量,覆蓋社區家庭較少,導致社區入駐率較慢。同時還可能出現需求家庭數量可能遠低于預期,將使得資金回收往往較慢,會帶來較大的財務壓力。所以在資金管理方面務必警惕。
解決:
① 在本項目經營初期,將對家庭凈水機消費需求、功能訴求進行深度的市場調研,以期待推出的免費贈送,收取服務費的業務模式能給社區居民眼前一亮、滿足他們所需要。同時,將實時跟蹤家庭居民的使用體驗,進行不斷的服務改進。
② 培養優秀人才,加快加大市場開發力度,盡可能的快速掌握市場和減少初期試點階段的時間。
③ 經營過程中每個服務站一定要緊抓財務,開源節流,保證資金周轉;
④ 建立短期財務預警系統,編制現金流量預算,確立財務分析指標體系,建立長期財務預警系統。
2、市場風險
一方面來源是隨著凈水機飲水越來越受歡迎,市場已經出現了直接銷售凈水機的大公司,這必將加大市場風險,占領一定的市場份額;另一方面是可能存在其他公司模仿本項目經營模式的做法,甚至還會出現強強聯合的可能性,進一步加劇市場競爭,也將打亂本項目的經營計劃。
解決:
① 在本項目運營的整個過程中,要始終保持服務上的投入和改進,并實時追蹤家庭的使用體驗,力求在價格、服務策略上擁有更大的優勢;
② 同時要學會競爭,不斷的引進新鮮的管理辦法與策略,整個經營團隊不斷總結經驗,更好面對新情況。
③ 試點結束之后,要加快占領市場的腳步,取得先發優勢。
3、人事風險
作為創業性的項目,跳槽是人事風險中最常見的一種現象,特別是本項目的市場部門。"帶槍投靠敵營",讓雇方馬上擁有競爭對手"第一手最新信息",將造成公司很多核心管理方法外泄,導致公司運轉出現困難。特別是本項目有關業務模式,倘若一旦被泄露,則會導致競爭者輕易模仿,并率先進入市場,極大的威脅了本項目發展規劃的開展。
解決:
① 為了防止此類事件的發生,將制定合理的薪資,給予適當的福利待遇,同時重視員工的情感培養。培訓員工讓員工感受到組織對其的重視,培養組織歸屬感。
② 通過保密協議員工,同時公司與其感情培養,提高忠誠度;并用市場化業績的方式激勵各類工作者。
③ 公司提高服務質量,塑造品牌效力,避免進入行業競爭對手挖走人才,導致人才成本的上升;并通過適時適當的激勵措施引進相關人才,提倡專業化,與其他競爭對手拉開差距。
4、管理決策風險
本項目除了創始團隊外,整體團隊的人員特別營銷人才還需要時間磨合和培養,面臨著一定的管理風險。同時,管理層人員在經營過程中,不免會做出一些不合理甚至是錯誤的決策,如何控制或改善這些決策,讓項目在持續發展的方向上良性運轉,是本項目在未來的發展中必須解決的問題。
解決:
① 創業團隊最需要的人性化管理和良好的激勵,為了能夠讓人才更好的成為公司的一份子,將大家擰成一條繩,將制定股份激勵計劃,激勵團隊的效率和執行力,打造類似馬云18羅漢的團隊;
② 制定明確的權利分配制度,制定明確的責任追究制,要求管理人員要善于用權,合理用權,若在經營或其他方面有重大失誤并給項目造成重大損失的,將采取責任追究,情節嚴重的可扣除其當月的所有提成或獎金等,直至辭退。
 

九、項目總結

本項目凈水機只送不賣,單純收取服務費的業務模式將讓大眾家庭以更低的價格獲得更加優質的飲水服務,大大滿足大眾家庭當前的飲水需要。目前中國的家庭凈水機的普及率還不到5%,僅為發達國家的1/10,可見本項目所處的市場未來存在巨大的發展空間,前景廣闊。
因此,本項目的成立處于天時地利人和的極好時機!在項目團隊的堅定的執行力下,預計第1年開始就能取得正的利潤,之后將能保持良好發展。當然,市場經濟中存在各種各樣的偶然性,潛在風險必定存在,因此應當保持謹慎的樂觀。